会计电算化实习报告

时间:2022-02-17 08:34:13 实习报告 我要投稿

会计电算化实习报告

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会计电算化实习报告

  一、实习目的与要求

  巩固所学财务软件操作的基本知识;通过实习,进一步理解财务软件的工作原理;熟练掌握用友财务软件系统建账、基础档案设置、总帐、工资、固定资产、应收(付)、报表等系统等模块的基本操作知识;掌握系统运行过程中的纠错处理知识;提高学生理论联系实际、运用所学知识解决具体问题的能力。

  二、实习地点

  东院X602机房、2号机房、四号机房

  三、实习内容:

  实验一系统初始化

  (1)系统管理:包括设置操作员、建账、权限分配等;

  (2)设置基础档案:如建立会计科目、部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、收发类别等;

  (3)系统初始化:包括总账、薪资、固定资产、应收(付)款等子系统的初始化;

  (4)账套备份与恢复。

  实验二日常业务处理

  (1)薪资业务处理:建立工资类别、人员档案管理、工资变动(计时工资、计件工资)、银行代发、工资费用分摊、生成凭证,各种工资账簿信息查询等;

  (2)固定资产业务处理:固定资产增加、减少、部门之间调动,资产盘点,生成凭证,各种固定资产账簿信息查询等;

  (3)应收(付)款业务处理:应收单据审核,收款单据录入与审核,转账处理,凭证处理,坏账处理,各种单据、业务账表的查询等

  (4)总账业务处理:凭证审核与记账,出纳管理,银行对账,期末转账,各种账簿信息查询分析等。

  实验三期末处理

  (1)薪资管理月末汇总工资类别,月末处理;

  (2)固定资产子系统计提减值准备,与总账子系统对账,月末结账;

  (3)应收(付)款子系统月末结账;

  (4)总账子系统期末结账;

  (5)账表查询、编制报表。

  四、实习步骤:

  一)系统初始化

  1.系统管理:启用并登录系统管理,增加操作员、建立账套、给操作员分配权限

  2.基础档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产管理系统、应收应付款管理子系统参数设置、期初余额录入

  1)总账管理系统设置:总账管理系统的参数设置,

  基础档案的设置,包括会计科目的设置(根据实验要求增加一些会计科目并修改一些辅助项),指定科目(现金、工行存款、中行存款指定为现金流量科目,银行存款指定为银行总账科目),凭证类别(收、付、转凭证类别,并设置限制条件),外币及汇率、结算方式(包括现金结算、现金支票和转账支票),辅助核算档案(部门档案、职员档案、项目档案、客户档案、供应商档案),项目目录的设置(制定核算科目,定义项目分类,),对数据权限的分配,期初余额的录入(注意:在辅助项为客户往来、个人往来、供应商往来的期初余额录入过程中要先在往来明细中输入,最后汇总得出),输完所有科目后,试算,平衡后退出。

  2)薪资管理系统的设置:启动薪资管理系统和计件工资系统,建立工资帐套,进行基础信息的'设置,人员类别设置(正式员工和临时员工),工资计算公式的设置(请假扣税和),人员档案的输入(区分正式员工和临时员工,打开不同类别员工来分别输入),基本工资的录入以及工资分摊的设置,在这一过程中,正式员工要在薪资管理系统中进行,而临时员工在要在计件工资管理子系统下完成。

  3)固定资产管理系统:启用固定资产管理系统,设置固定资产的控制参数,设置资产类别,设置净残率、计提属性、折旧方法、卡片样式,设置部门对应的折旧科目,设置增减方式,根据固定资产类别录入原始卡片,所有固定定资产录入完毕后,要进行对账。

  4)应收款管理系统:启动应收款管理系统,设置选项中进行帐套参数设置,在初始设置里进行基本科目设置、控制科目设置、结算方式科目设置、坏账准备设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置,增加计量单位分组,设置计量单位,增加存货档案,输入期初销售发票、期初其他应收单,在期初余额明细表中进行对账,输入开户银行信息。

  5)应付款管理系统:启动应付款管理系统,设置选项中进行帐套参数设置,在初始设置里进行基本科目设置、控制科目设置、结算方式科目设置、坏账准备设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置,报警级别设置,在期初余额明细表中进行对账。

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